| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AN Terrains | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
AP Constructions | 266 196.00 | 198 633.00 | 67 563.00 | 266 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 978.00 | 908 550.00 | 529 428.00 | 1 437 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 940.00 | 667 381.00 | 138 559.00 | 805 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 493.00 | 1 779 656.00 | 838 837.00 | 2 618 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BN En cours de production de biens | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 818.00 | 63 960.00 | 1 760 858.00 | 1 824 818.00 |
BZ Autres créances | 493 764.00 | | 493 764.00 | 493 764.00 |
CF Disponibilités | 352 889.00 | | 352 889.00 | 352 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 167.00 | 63 960.00 | 2 692 207.00 | 2 756 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 660.00 | 1 843 616.00 | 3 531 044.00 | 5 374 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 647 620.00 | 602 618.00 | | 647 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 769.00 | 595 002.00 | | 107 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 389.00 | 2 297 620.00 | | 1 855 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 927.00 | 393 647.00 | | 529 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 7 422.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 779.00 | 521 770.00 | | 635 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 148.00 | 625 871.00 | | 495 148.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 27 917.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 655.00 | 1 576 628.00 | | 1 675 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 044.00 | 3 874 248.00 | | 3 531 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 267.00 | 1 305 179.00 | | 1 316 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 083 636.00 | | 4 083 636.00 | 4 083 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 636.00 | | 4 083 636.00 | 4 083 636.00 |
FM Production stockée | | | -42 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 491.00 | 7 579.00 | | 20 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 134.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 973.00 | 203 000.00 | | 56 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 064.00 | 203 134.00 | | 57 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 135.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | 208 797.00 | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | 208 932.00 | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 191.00 | -5 798.00 | | 39 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 216 532.00 | | 29 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 909.00 | 4 867 572.00 | | 4 118 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 140.00 | 4 272 570.00 | | 4 011 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 769.00 | 595 002.00 | | 107 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 527.00 | | 337 079.00 | 2 408 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 113.00 | 2 618 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 113.00 | 2 572 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 867.00 | | 337 072.00 | 2 362 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 8.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 318.00 | 208 730.00 | 113 393.00 | 1 684 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 227.00 | 208 730.00 | 113 393.00 | 1 679 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 779.00 | 635 779.00 | | 635 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 243.00 | 1 726 243.00 | | 1 726 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
VB T. V. A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VC Groupe et associés | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 815.00 | 170 427.00 | 359 388.00 | 529 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 741.00 | | | 140 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
VP Divers | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 566.00 | 2 230 991.00 | 98 575.00 | 2 329 566.00 |
VW T.V.A. | 376 813.00 | 376 813.00 | | 376 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 655.00 | 1 316 267.00 | 359 388.00 | 1 675 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 948.00 | 34 904.00 | | 32 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 802.00 | 51 077.00 | | 67 802.00 |
ST Autres comptes | 372 209.00 | 420 719.00 | | 372 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 638.00 | 99 186.00 | | 81 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 670.00 | 57 340.00 | | 28 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 319.00 | 812 955.00 | | 1 143 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 175.00 | 62 413.00 | | 63 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 423.00 | 29 670.00 | | 13 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 371.00 | 64 574.00 | | 46 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 457.00 | 905 373.00 | | 780 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 284.00 | 332 953.00 | | 281 284.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 144.00 | 1 446 350.00 | | 1 728 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |