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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 354.00 | 120 408.00 | 67 946.00 | 188 354.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | 312.00 | -308.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 732.00 | 121 520.00 | 72 212.00 | 193 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
084 Disponibilités | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
110 Total général Actif | 303 808.00 | 121 520.00 | 182 288.00 | 303 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 442.00 | | | 312 442.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
222 Production stockée | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
252 Charges sociales | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 577.00 | | | 332 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 540.00 | | | -17 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |