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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 224.00 | 191 716.00 | 54 508.00 | 246 224.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | 312.00 | -308.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 601.00 | 192 825.00 | 58 774.00 | 251 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
072 Créances – Autres | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
084 Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
110 Total général Actif | 379 465.00 | 192 828.00 | 186 637.00 | 379 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
222 Production stockée | 143.00 | | | 143.00 |
224 Production immobilisée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 006.00 | | | -24 006.00 |
242 Autres charges externes. | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
252 Charges sociales | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
280 Produits financiers | 650.00 | | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
294 Charges financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 308.00 | | | 211 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -966.00 | | | -966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 889.00 | | | 25 889.00 |