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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 332.00 | 134 361.00 | 54 972.00 | 189 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | 312.00 | -308.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 710.00 | 135 473.00 | 59 237.00 | 194 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
084 Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
110 Total général Actif | 292 043.00 | 135 473.00 | 156 570.00 | 292 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 560.00 | | | 314 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
222 Production stockée | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
242 Autres charges externes. | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
252 Charges sociales | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 230.00 | | | 329 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
294 Charges financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 732.00 | | | 193 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |