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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 764.00 | 167 587.00 | 27 177.00 | 194 764.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | 312.00 | -308.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 142.00 | 168 699.00 | 31 443.00 | 200 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
110 Total général Actif | 290 036.00 | 168 699.00 | 121 337.00 | 290 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 34 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
222 Production stockée | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 389.00 | | | 274 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
242 Autres charges externes. | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
252 Charges sociales | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 781.00 | | | -5 781.00 |