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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 931.00 | 182 392.00 | 23 539.00 | 205 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | 312.00 | -308.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 308.00 | 183 504.00 | 27 805.00 | 211 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
084 Disponibilités | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
110 Total général Actif | 368 375.00 | 183 504.00 | 184 871.00 | 368 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289.00 | | | 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 717.00 | 259 249.00 | | 249 717.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618.00 | 7 575.00 | | 618.00 |
222 Production stockée | 2 273.00 | 7 421.00 | | 2 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 042.00 | 143.00 | | 14 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 150.00 | 274 389.00 | | 268 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 590.00 | 55 268.00 | | 54 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 891.00 | 6 690.00 | | -2 891.00 |
242 Autres charges externes. | 63 172.00 | 73 294.00 | | 63 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 7 085.00 | | 6 189.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 969.00 | 91 137.00 | | 101 969.00 |
252 Charges sociales | 24 403.00 | 26 072.00 | | 24 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 805.00 | 16 434.00 | | 14 805.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 242.00 | 275 983.00 | | 262 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 909.00 | -1 594.00 | | 5 909.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 375.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 3 269.00 | 4 563.00 | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | -5 781.00 | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 151.00 | | | 20 151.00 |