| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
AP Constructions | 3 607 108.00 | 1 994 956.00 | 1 612 151.00 | 3 607 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 036.00 | 1 994 956.00 | 1 952 079.00 | 3 947 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BZ Autres créances | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CF Disponibilités | 171 896.00 | | 171 896.00 | 171 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 364.00 | | 271 364.00 | 271 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 400.00 | 1 994 956.00 | 2 223 444.00 | 4 218 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 862.00 | | | -1 700 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 363.00 | | | -85 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 772.00 | | | -1 453 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 319.00 | | | 1 261 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
EA Autres dettes | 2 362 314.00 | | | 2 362 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 217.00 | | | 3 677 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 444.00 | | | 2 223 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 190.00 | | | 3 665 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 363.00 | | | -85 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 507.00 | 105 449.00 | | 1 889 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 507.00 | 105 449.00 | | 1 889 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 314.00 | 2 362 314.00 | | 2 362 314.00 |
UX Autres créances clients | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 292.00 | 1 249 292.00 | | 1 249 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 217.00 | 3 665 190.00 | | 3 677 217.00 |