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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
AP Constructions | 3 607 108.00 | 2 328 722.00 | 1 278 386.00 | 3 607 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 036.00 | 2 328 722.00 | 1 618 314.00 | 3 947 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 365 993.00 | | 365 993.00 | 365 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 590.00 | | 400 590.00 | 400 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 626.00 | 2 328 722.00 | 2 018 904.00 | 4 347 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
DH Report à nouveau | -2 020 877.00 | | | -2 020 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | | | 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 106.00 | | | -1 707 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 273.00 | | | 1 269 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 2 439 269.00 | | | 2 439 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 010.00 | | | 3 726 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 904.00 | | | 2 018 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 039.00 | | | 2 320 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 633.00 | 53 088.00 | | 2 275 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 633.00 | 53 088.00 | | 2 275 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 358.00 | | 7 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 269.00 | 2 302 572.00 | 136 697.00 | 2 439 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 292.00 | | | 1 249 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 010.00 | 2 320 039.00 | 136 697.00 | 3 726 010.00 |