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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
AP Constructions | 3 607 108.00 | 2 369 648.00 | 1 237 460.00 | 3 607 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 036.00 | 2 369 648.00 | 1 577 388.00 | 3 947 036.00 |
BZ Autres créances | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CF Disponibilités | 328 649.00 | | 328 649.00 | 328 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 608.00 | | 356 608.00 | 356 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 645.00 | 2 369 648.00 | 1 933 997.00 | 4 303 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
DH Report à nouveau | -2 020 687.00 | | | -2 020 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 560.00 | | | -54 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 384.00 | | | -1 766 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 292.00 | | | 1 249 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 2 439 269.00 | | | 2 439 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 381.00 | | | 3 700 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 997.00 | | | 1 933 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 392.00 | | | 2 314 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 560.00 | | | -54 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 722.00 | 40 925.00 | | 2 328 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 722.00 | 40 925.00 | | 2 328 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 269.00 | 2 302 572.00 | 136 697.00 | 2 439 269.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 292.00 | | | 1 249 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 381.00 | 2 314 392.00 | 136 697.00 | 3 700 381.00 |