| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
AP Constructions | 3 607 108.00 | 2 203 516.00 | 1 403 591.00 | 3 607 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 036.00 | 2 203 516.00 | 1 743 519.00 | 3 947 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 271 432.00 | | 271 432.00 | 271 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 814.00 | | 292 814.00 | 292 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 851.00 | 2 203 516.00 | 2 036 334.00 | 4 239 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 202.00 | | | -1 863 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 860.00 | | | -138 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 679 045.00 | | | -1 679 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 508.00 | | | 1 268 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 2 435 715.00 | | | 2 435 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 379.00 | | | 3 715 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 334.00 | | | 2 036 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 513.00 | | | 163 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 041.00 | | | 276 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 860.00 | | | -138 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 405.00 | 103 111.00 | | 2 100 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 405.00 | 103 111.00 | | 2 100 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 715.00 | 133 142.00 | | 2 435 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 292.00 | | | 1 249 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 1 073.00 | 9 600.00 | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 11 782.00 | 9 600.00 | 21 382.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 379.00 | 163 513.00 | | 3 715 379.00 |