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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 6 118.00 | 12 163.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 643.00 | 88 356.00 | 61 287.00 | 149 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 554.00 | | 631 554.00 | 631 554.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 882.00 | | 214 882.00 | 214 882.00 |
CF Disponibilités | 150 803.00 | | 150 803.00 | 150 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 418.00 | | 1 026 418.00 | 1 026 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 060.00 | 88 356.00 | 1 087 705.00 | 1 176 060.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 291.00 | -68 594.00 | | -5 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 736.00 | 63 303.00 | | 479 736.00 |
DL TOTAL (I) | 546 965.00 | 67 229.00 | | 546 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 978.00 | 78 682.00 | | 65 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 49 723.00 | | 34 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 661.00 | 104 773.00 | | 132 661.00 |
EA Autres dettes | 202 964.00 | 11 430.00 | | 202 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 210 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 740.00 | 454 607.00 | | 540 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 705.00 | 521 837.00 | | 1 087 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 045.00 | 131 520.00 | 1 062 565.00 | 931 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 045.00 | 131 520.00 | 1 062 565.00 | 931 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 680.00 | 228.00 | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 228.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 680.00 | -125.00 | | -10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 575.00 | 349 996.00 | | 1 023 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 839.00 | 286 693.00 | | 543 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 736.00 | 63 303.00 | | 479 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 090.00 | | 43 553.00 | 106 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 238.00 | | 29 984.00 | 82 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | 13 569.00 | 4 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 022.00 | 28 334.00 | | 60 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 056.00 | 25 182.00 | | 57 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 3 152.00 | | 2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 964.00 | 127 964.00 | 75 000.00 | 202 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 631 554.00 | | | 631 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 873.00 | 660 733.00 | 4 140.00 | 664 873.00 |
VW T.V.A. | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 740.00 | 465 740.00 | 75 000.00 | 540 740.00 |