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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 304.00 | 21 305.00 | 191 998.00 | 213 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 852.00 | 103 543.00 | 509 309.00 | 612 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 774.00 | | 685 774.00 | 685 774.00 |
BZ Autres créances | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 1 407 811.00 | | 1 407 811.00 | 1 407 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 601.00 | | 2 207 601.00 | 2 207 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 454.00 | 103 543.00 | 2 716 910.00 | 2 820 454.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 950.00 | 26 320.00 | | 23 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DH Report à nouveau | 266 833.00 | -5 291.00 | | 266 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 475.00 | 479 736.00 | | 552 475.00 |
DL TOTAL (I) | 889 458.00 | 546 965.00 | | 889 458.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 381.00 | 65 978.00 | | 60 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 34 137.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 165.00 | 132 661.00 | | 275 165.00 |
EA Autres dettes | 660 578.00 | 202 964.00 | | 660 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 000.00 | 105 000.00 | | 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 453.00 | 540 740.00 | | 1 808 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 910.00 | 1 087 705.00 | | 2 716 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 453.00 | 465 740.00 | | 1 808 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 120.00 | 250 662.00 | 1 855 782.00 | 1 605 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 120.00 | 250 662.00 | 1 855 782.00 | 1 605 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 2 771.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 10 680.00 | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 10 680.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | -10 680.00 | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 585.00 | 1 023 575.00 | | 2 079 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 111.00 | 543 839.00 | | 1 527 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 475.00 | 479 736.00 | | 552 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 643.00 | | 463 210.00 | 149 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 222.00 | | 223 737.00 | 112 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | | 195 023.00 | 18 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | 44 450.00 | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 356.00 | 15 188.00 | | 88 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 15 188.00 | | 6 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 578.00 | 660 578.00 | | 660 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
UX Autres créances clients | 685 774.00 | | | 685 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
VI Groupe et associés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 781.00 | 795 191.00 | 23 590.00 | 818 781.00 |
VW T.V.A. | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 453.00 | 1 808 453.00 | | 1 808 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | 5 296.00 | | 11 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 544.00 | 14 552.00 | | 119 544.00 |
ST Autres comptes | 144 000.00 | 47 084.00 | | 144 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 118.00 | 30 412.00 | | 91 118.00 |
YT Sous‐traitance | 364 253.00 | 105 969.00 | | 364 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 943.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 074.00 | 6 239.00 | | 13 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 124.00 | 123 839.00 | | 503 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 816.00 | 23 674.00 | | 147 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 916.00 | 198 018.00 | | 718 916.00 |