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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 922.00 | 140 799.00 | 117 122.00 | 257 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 832.00 | 61 611.00 | 213 220.00 | 274 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 365.00 | 202 411.00 | 693 954.00 | 896 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 714.00 | | 1 168 714.00 | 1 168 714.00 |
BZ Autres créances | 473 980.00 | | 473 980.00 | 473 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 936 350.00 | | 936 350.00 | 936 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 145.00 | | 2 579 145.00 | 2 579 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 511.00 | 202 411.00 | 3 273 100.00 | 3 475 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 763 897.00 | 266 832.00 | | 763 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 947.00 | 499 459.00 | | 272 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 389.00 | 836 442.00 | | 1 109 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 592.00 | 205 684.00 | | 186 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 60 381.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 232.00 | 21 644.00 | | 239 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 818.00 | 278 824.00 | | 378 818.00 |
EA Autres dettes | 1 350 182.00 | 660 777.00 | | 1 350 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 585 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 710.00 | 1 812 311.00 | | 2 163 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 100.00 | 2 667 754.00 | | 3 273 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 161.00 | 1 808 454.00 | | 2 085 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 800.00 | 469 938.00 | 2 993 738.00 | 2 523 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 800.00 | 469 938.00 | 2 993 738.00 | 2 523 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 4 598.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 4 598.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -4 598.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 682.00 | 55 268.00 | | -42 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 789.00 | 2 079 585.00 | | 3 252 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 842.00 | 1 580 126.00 | | 2 979 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 947.00 | 499 460.00 | | 272 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 852.00 | | 298 704.00 | 612 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 190.00 | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 896 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 959.00 | | 237 175.00 | 335 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 304.00 | | 61 529.00 | 213 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 98 868.00 | 202 411.00 | 103 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 238.00 | 58 561.00 | 140 799.00 | 82 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 40 306.00 | 61 612.00 | 21 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 232.00 | 239 232.00 | | 239 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 068.00 | 1 359 068.00 | | 1 359 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 715.00 | 1 168 715.00 | | 1 168 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 592.00 | 108 043.00 | 78 549.00 | 186 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
VP Divers | 473 980.00 | 473 980.00 | | 473 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 818.00 | 378 818.00 | | 378 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 095.00 | 1 642 695.00 | 23 400.00 | 1 666 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 710.00 | 2 085 161.00 | 78 549.00 | 2 163 710.00 |