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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841 094.00 | 893 155.00 | 947 939.00 | 1 841 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 858.00 | | 643 858.00 | 643 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 961.00 | 272 504.00 | 416 457.00 | 688 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 979.00 | 1 165 658.00 | 2 059 321.00 | 3 224 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 001.00 | 110 016.00 | 1 122 985.00 | 1 233 001.00 |
BZ Autres créances | 743 588.00 | | 743 588.00 | 743 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 415 783.00 | | 2 415 783.00 | 2 415 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 518.00 | 110 016.00 | 4 525 502.00 | 4 635 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 497.00 | 1 275 674.00 | 6 584 823.00 | 7 860 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 152.00 | 29 810.00 | | 33 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 015 210.00 | 3 319 400.00 | | 7 015 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 845.00 | 81 397.00 | | -2 152 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620 602.00 | -2 234 243.00 | | -2 620 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 309.00 | 1 198 760.00 | | 2 277 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 127.00 | 468 931.00 | | 344 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 781.00 | 593 936.00 | | 628 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 767.00 | 140 730.00 | | 365 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 854.00 | 1 048 769.00 | | 1 156 854.00 |
EA Autres dettes | 1 190 812.00 | 1 308 114.00 | | 1 190 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 172.00 | 1 504 861.00 | | 621 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 514.00 | 5 065 340.00 | | 4 307 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 823.00 | 6 264 100.00 | | 6 584 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 615 606.00 | | 6 615 606.00 | 6 615 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 606.00 | | 6 615 606.00 | 6 615 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 801 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 339.00 | |
GE Autres charges | | | 168 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 886 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 524.00 | 78 876.00 | | 6 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | 78 876.00 | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 254 213.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 298.00 | 90 286.00 | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 680.00 | 344 499.00 | | 14 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 155.00 | -265 623.00 | | -8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 397.00 | -246 337.00 | | -274 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 722.00 | 5 760 097.00 | | 7 464 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 324.00 | 7 994 340.00 | | 10 085 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 620 602.00 | -2 234 243.00 | | -2 620 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 117.00 | | 911 418.00 | 2 327 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 51 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 3 224 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 949.00 | 688 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 414.00 | | 801 538.00 | 1 683 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 030.00 | | 109 880.00 | 592 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 235.00 | 472 075.00 | 1 652.00 | 695 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 220.00 | 383 934.00 | | 509 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 015.00 | 88 141.00 | 1 652.00 | 186 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 448.00 | 37 339.00 | 24 771.00 | 97 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 604.00 | | 165 604.00 | 165 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 448.00 | 37 339.00 | 24 771.00 | 97 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 448.00 | 37 339.00 | 24 771.00 | 97 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 339.00 | 24 771.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 767.00 | 365 767.00 | | 365 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 158.00 | 350 158.00 | | 350 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 105.00 | 528 105.00 | | 528 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 812.00 | 467 687.00 | 723 125.00 | 1 190 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 125.00 | 1 091 125.00 | | 1 091 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
VB T. V. A. | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 127.00 | 124 386.00 | 219 741.00 | 344 127.00 |
VI Groupe et associés | 628 781.00 | 628 781.00 | | 628 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 606.00 | 623 606.00 | | 623 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 801.00 | 2 077 859.00 | 192 942.00 | 2 270 801.00 |
VW T.V.A. | 159 671.00 | 159 671.00 | | 159 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 514.00 | 3 364 648.00 | 942 866.00 | 4 307 514.00 |