| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 133.00 | 304 431.00 | 268 702.00 | 573 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 361.00 | | 514 361.00 | 514 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 972.00 | 108 422.00 | 212 550.00 | 320 972.00 |
AX Avances et acomptes | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 333.00 | 437 853.00 | 1 215 480.00 | 1 653 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 322.00 | | 1 636 322.00 | 1 636 322.00 |
BZ Autres créances | 456 255.00 | 165 603.00 | 290 651.00 | 456 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 918 488.00 | | 1 918 488.00 | 1 918 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 448.00 | 165 603.00 | 3 909 844.00 | 4 075 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 781.00 | 603 457.00 | 5 125 324.00 | 5 728 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 23 950.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 140.00 | 46 200.00 | | 322 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 844.00 | 763 897.00 | | 1 036 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 447.00 | 272 947.00 | | -955 447.00 |
DL TOTAL (I) | 433 032.00 | 1 109 389.00 | | 433 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 549.00 | 186 592.00 | | 578 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 8 884.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 029.00 | 239 232.00 | | 150 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 618.00 | 378 818.00 | | 750 618.00 |
EA Autres dettes | 1 299 970.00 | 1 350 182.00 | | 1 299 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 125.00 | | | 913 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 292.00 | 2 163 710.00 | | 4 692 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 324.00 | 3 273 100.00 | | 5 125 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 754.00 | 898 895.00 | 3 485 649.00 | 2 586 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 754.00 | 898 895.00 | 3 485 649.00 | 2 586 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 514 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 709.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 709.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 967.00 | -709.00 | | 9 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 872.00 | -42 682.00 | | -102 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 587.00 | 3 252 789.00 | | 4 013 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 035.00 | 2 979 842.00 | | 4 969 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 448.00 | 272 947.00 | | -955 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 366.00 | | 756 968.00 | 896 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 134.00 | | 514 361.00 | 573 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 832.00 | | 215 947.00 | 274 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | 26 660.00 | 48 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 411.00 | 210 442.00 | | 202 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 799.00 | 163 632.00 | | 140 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | 46 811.00 | | 61 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 619.00 | 750 619.00 | | 750 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 970.00 | 195 470.00 | 32 500.00 | 1 299 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 323.00 | 1 636 323.00 | | 1 636 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 549.00 | 179 203.00 | 399 346.00 | 578 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 255.00 | 456 255.00 | | 456 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 125.00 | 2 151 065.00 | 50 060.00 | 2 201 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 292.00 | 3 188 446.00 | 1 431 846.00 | 4 692 292.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 913 125.00 | 913 125.00 | | 913 125.00 |