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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 112.00 | 16 679.00 | 4 434.00 | 21 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 112.00 | 16 679.00 | 243 434.00 | 260 112.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
110 Total général Actif | 261 644.00 | 16 679.00 | 244 965.00 | 261 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 673.00 | 40 295.00 | | 49 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 685.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 431.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 675.00 | 41 411.00 | | 49 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 804.00 | 2 502.00 | | 6 804.00 |
242 Autres charges externes. | 11 523.00 | 10 422.00 | | 11 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 1 193.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 324.00 | 14 047.00 | | 12 324.00 |
252 Charges sociales | 605.00 | 1 423.00 | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 919.00 | 33 809.00 | | 35 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 757.00 | 7 602.00 | | 13 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 2 677.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 45.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 75.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 684.00 | 4 805.00 | | 9 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |