| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | 44 000.00 | 195 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 16 622.00 | 2 359.00 | 18 981.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 232.00 | 60 622.00 | 197 610.00 | 258 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
110 Total général Actif | 265 306.00 | 60 622.00 | 204 684.00 | 265 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 133.00 | 52 160.00 | | 29 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 668.00 | 2 425.00 | | 15 668.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 10 294.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 054.00 | 64 878.00 | | 45 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 307.00 | 5 024.00 | | 3 307.00 |
242 Autres charges externes. | 5 862.00 | 7 956.00 | | 5 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 944.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 247.00 | 8 295.00 | | 5 247.00 |
252 Charges sociales | 1 027.00 | 1 403.00 | | 1 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | 35 000.00 | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 948.00 | 63 368.00 | | 29 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 106.00 | 1 511.00 | | 15 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 154.00 | 356.00 | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 296.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 817.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 113.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 690.00 | 641.00 | | 16 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 232.00 | | | 258 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |