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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 7 131.00 | 11 850.00 | 18 981.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 232.00 | 7 131.00 | 251 101.00 | 258 232.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
110 Total général Actif | 259 917.00 | 7 131.00 | 252 786.00 | 259 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 870.00 | 58 748.00 | | 50 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
230 Autres produits | 10 550.00 | 21 993.00 | | 10 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 465.00 | 80 741.00 | | 62 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 238.00 | 4 094.00 | | 4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 6 957.00 | 8 017.00 | | 6 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 388.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 965.00 | 10 857.00 | | 16 965.00 |
252 Charges sociales | 1 449.00 | 1 706.00 | | 1 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 4 497.00 | | 4 745.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 494.00 | 30 568.00 | | 35 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 971.00 | 50 173.00 | | 26 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 97.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 696.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | 2 364.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 8 414.00 | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 748.00 | 37 796.00 | | 21 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 981.00 | | | 257 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |