| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 1 855.00 | 722.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 577.00 | 93 494.00 | 348 083.00 | 441 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 358.00 | 17 926.00 | 9 432.00 | 27 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 298.00 | 113 275.00 | 410 023.00 | 523 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 320.00 | 1 393.00 | 217 927.00 | 219 320.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CF Disponibilités | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 503.00 | 1 393.00 | 465 110.00 | 466 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 802.00 | 114 668.00 | 875 134.00 | 989 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 093.00 | | | 219 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
DL TOTAL (I) | 293 636.00 | | | 293 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 910.00 | | | 305 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 497.00 | | | 581 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 134.00 | | | 875 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 147.00 | | | 373 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 534.00 | | | 319 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 370.00 | 36 494.00 | 13 589.00 | 90 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 27.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 542.00 | 36 467.00 | 13 589.00 | 88 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 140.00 | 67 334.00 | 160 510.00 | 303 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 120.00 | 260 335.00 | 1 785.00 | 262 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 497.00 | 345 691.00 | 160 510.00 | 581 497.00 |