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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 5 116.00 | 7 248.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 411.00 | 315 396.00 | 132 015.00 | 447 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 15 531.00 | 2 588.00 | 18 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 579.00 | 336 043.00 | 198 536.00 | 534 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 079.00 | | 286 079.00 | 286 079.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 433.00 | | 544 433.00 | 544 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 012.00 | 336 043.00 | 742 969.00 | 1 079 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 690.00 | 305 821.00 | | 317 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 743.00 | 11 869.00 | | 51 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 394 332.00 | 339 690.00 | | 394 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 548.00 | 219 688.00 | | 90 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 146 014.00 | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 648.00 | 105 577.00 | | 124 648.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 395.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 637.00 | 473 691.00 | | 348 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 969.00 | 813 381.00 | | 742 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 510.00 | 284 064.00 | | 287 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 516.00 | | 11 411.00 | 535 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 534 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 348.00 | 465 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 578.00 | | 9 786.00 | 52 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 253.00 | | 1 625.00 | 476 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 657.00 | 50 631.00 | 11 244.00 | 296 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 2 538.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 079.00 | 48 092.00 | 11 244.00 | 294 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 286 079.00 | 286 079.00 | | 286 079.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 548.00 | 29 421.00 | 61 127.00 | 90 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 637.00 | 287 510.00 | 61 127.00 | 348 637.00 |