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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 411.00 | 229 490.00 | 222 920.00 | 452 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 17 073.00 | 6 102.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 849.00 | 249 141.00 | 285 708.00 | 534 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 198.00 | 7 970.00 | 197 228.00 | 205 198.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 635.00 | 7 970.00 | 364 665.00 | 372 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 484.00 | 257 111.00 | 650 373.00 | 907 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 171.00 | 240 416.00 | | 300 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | 59 756.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 327 821.00 | 322 171.00 | | 327 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 472.00 | 167 525.00 | | 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 25 186.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 134 135.00 | | 84 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 239.00 | 112 283.00 | | 90 239.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 552.00 | 439 850.00 | | 322 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 373.00 | 762 021.00 | | 650 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 028.00 | 306 379.00 | | 218 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 049.00 | | 2 800.00 | 532 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 786.00 | | 2 800.00 | 472 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 263.00 | 47 878.00 | | 201 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 223.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 908.00 | 47 655.00 | | 198 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 205 198.00 | 205 198.00 | | 205 198.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 471.00 | 28 948.00 | 99 784.00 | 133 471.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 033.00 | 231 033.00 | | 231 033.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 551.00 | 218 028.00 | 99 784.00 | 322 551.00 |