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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 355.00 | 223.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 411.00 | 184 079.00 | 268 331.00 | 452 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 14 829.00 | 5 547.00 | 20 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 049.00 | 201 263.00 | 330 786.00 | 532 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 557.00 | 7 970.00 | 245 587.00 | 253 557.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 205.00 | 7 970.00 | 431 235.00 | 439 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 254.00 | 209 233.00 | 762 021.00 | 971 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 416.00 | 231 637.00 | | 240 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 756.00 | 48 779.00 | | 59 756.00 |
DL TOTAL (I) | 322 171.00 | 302 416.00 | | 322 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 525.00 | 235 807.00 | | 167 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 186.00 | 16 050.00 | | 25 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 113 752.00 | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 283.00 | 113 508.00 | | 112 283.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 408.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 850.00 | 479 525.00 | | 439 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 021.00 | 781 940.00 | | 762 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 379.00 | 479 525.00 | | 306 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 132.00 | | 7 500.00 | 534 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 532 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 472 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 769.00 | | 2 600.00 | 479 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 4 900.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 043.00 | 47 630.00 | 8 410.00 | 162 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 250.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 938.00 | 47 380.00 | 8 410.00 | 159 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 145.00 | 28 674.00 | 117 478.00 | 162 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 850.00 | 306 379.00 | 117 478.00 | 439 850.00 |