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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 105.00 | 473.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 411.00 | 138 627.00 | 313 783.00 | 452 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 21 310.00 | 6 048.00 | 27 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 132.00 | 162 043.00 | 372 089.00 | 534 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 523.00 | 9 548.00 | 203 976.00 | 213 523.00 |
BZ Autres créances | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CF Disponibilités | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 399.00 | 9 548.00 | 409 851.00 | 419 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 531.00 | 171 590.00 | 781 940.00 | 953 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 637.00 | 219 094.00 | | 231 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 779.00 | 52 543.00 | | 48 779.00 |
DL TOTAL (I) | 302 416.00 | 293 637.00 | | 302 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 807.00 | 305 910.00 | | 235 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | 16 187.00 | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 278 686.00 | | 113 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 508.00 | 134 417.00 | | 113 508.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 525.00 | 735 607.00 | | 479 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 940.00 | 1 029 244.00 | | 781 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 525.00 | 735 607.00 | | 479 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 299.00 | | 10 833.00 | 523 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 936.00 | | 10 833.00 | 468 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 275.00 | 48 768.00 | | 113 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 250.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 420.00 | 48 518.00 | | 111 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 545.00 | 198 545.00 | | 198 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 140.00 | 264 140.00 | | 264 140.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 525.00 | 479 525.00 | | 479 525.00 |