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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 13 437.00 | 14 406.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 3 302.00 | 2 008.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 779.00 | 16 738.00 | 18 041.00 | 34 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BT Marchandises | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
BZ Autres créances | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CF Disponibilités | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 744.00 | | 288 744.00 | 288 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 523.00 | 16 738.00 | 306 785.00 | 323 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 486.00 | 132 198.00 | | 201 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 902.00 | 117 768.00 | | -135 902.00 |
DL TOTAL (I) | 74 384.00 | 258 766.00 | | 74 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 85 904.00 | | 51 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 584.00 | 85 847.00 | | 177 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 401.00 | 171 751.00 | | 232 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 785.00 | 430 517.00 | | 308 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 337.00 | | 1 339.00 | 44 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897.00 | 34 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 897.00 | 33 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | | 1 030.00 | 43 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 309.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 9 307.00 | 3 673.00 | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 9 307.00 | 3 673.00 | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 195.00 | 113 568.00 | 1 627.00 | 115 195.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 717.00 | 231 717.00 | | 231 717.00 |