| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 538.00 | 24 542.00 | 3 996.00 | 28 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 787.00 | 7 201.00 | 8 586.00 | 15 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 226.00 | 32 410.00 | 16 816.00 | 49 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CF Disponibilités | 418 672.00 | | 418 672.00 | 418 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 778.00 | | 524 778.00 | 524 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 004.00 | 32 410.00 | 541 593.00 | 574 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 221.00 | 65 584.00 | | 92 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 237.00 | 83 782.00 | | 99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 200 258.00 | 158 165.00 | | 200 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 253.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | 129 584.00 | | 142 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 604.00 | 155 730.00 | | 198 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 335.00 | 286 330.00 | | 341 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 593.00 | 444 496.00 | | 541 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 335.00 | 285 647.00 | | 341 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 253.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 802.00 | | 13 502.00 | 37 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 49 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | 8 772.00 | 35 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 729.00 | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 086.00 | 8 324.00 | | 24 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 7 657.00 | | 24 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | 142 457.00 | | 142 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |