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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 19 232.00 | 8 611.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 4 855.00 | 2 855.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 802.00 | 24 086.00 | 13 715.00 | 37 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CF Disponibilités | 299 399.00 | | 299 399.00 | 299 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 780.00 | | 430 780.00 | 430 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 582.00 | 24 086.00 | 444 496.00 | 468 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 584.00 | 201 486.00 | | 65 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 782.00 | -135 902.00 | | 83 782.00 |
DL TOTAL (I) | 158 165.00 | 74 384.00 | | 158 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 281.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | 51 852.00 | | 129 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 730.00 | 177 584.00 | | 155 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 330.00 | 232 401.00 | | 286 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 496.00 | 306 785.00 | | 444 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 647.00 | 231 717.00 | | 285 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 779.00 | | 3 182.00 | 34 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 37 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | | 2 400.00 | 33 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 782.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 7 348.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 7 348.00 | | 16 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VP Divers | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 272.00 | 113 023.00 | 4 249.00 | 117 272.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 647.00 | 285 647.00 | | 285 647.00 |