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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 538.00 | 28 447.00 | 91.00 | 28 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 674.00 | 21 313.00 | 7 361.00 | 28 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 120.00 | 51 761.00 | 11 359.00 | 63 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CF Disponibilités | 711 087.00 | | 711 087.00 | 711 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 209.00 | | 764 209.00 | 764 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 328.00 | 51 761.00 | 775 568.00 | 827 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 571.00 | 38 067.00 | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | 28 504.00 | | 103 529.00 |
DL TOTAL (I) | 118 900.00 | 75 371.00 | | 118 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 814.00 | 300 125.00 | | 212 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 113.00 | 98 653.00 | | 261 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 741.00 | 150 685.00 | | 182 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 668.00 | 549 463.00 | | 656 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 568.00 | 624 834.00 | | 775 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 040.00 | 249 463.00 | | 444 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 125.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 602.00 | 5 158.00 | | 46 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 5 158.00 | | 44 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 113.00 | 261 113.00 | | 261 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 628.00 | | 212 628.00 | 212 628.00 |
VI Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 668.00 | 444 040.00 | 212 628.00 | 656 668.00 |