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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 538.00 | 27 662.00 | 877.00 | 28 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 674.00 | 10 836.00 | 17 838.00 | 28 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 989.00 | 39 831.00 | 23 158.00 | 62 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 829.00 | | 371 829.00 | 371 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 818.00 | 39 831.00 | 394 986.00 | 434 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 744.00 | 92 221.00 | | 45 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 042.00 | 99 237.00 | | 78 042.00 |
DL TOTAL (I) | 132 587.00 | 200 258.00 | | 132 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 193.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 142 457.00 | | 132 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 643.00 | 198 604.00 | | 129 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 400.00 | 341 335.00 | | 262 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 986.00 | 541 593.00 | | 394 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 400.00 | 341 335.00 | | 262 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 193.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 226.00 | | 13 763.00 | 49 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | | 12 888.00 | 44 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 876.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 410.00 | 7 421.00 | | 32 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 743.00 | 6 755.00 | | 31 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 776.00 | 41 999.00 | 3 777.00 | 45 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | 17 590.00 | | 12 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 301.00 | 73 501.00 | | 66 301.00 |
ST Autres comptes | 110 824.00 | 88 434.00 | | 110 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 835.00 | 269 678.00 | | 260 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 2 139.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 356.00 | 19 729.00 | | 14 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 893.00 | 191 051.00 | | 176 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 672.00 | 100 980.00 | | 105 672.00 |
ZE Dividendes | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 960.00 | 431 613.00 | | 437 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |