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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
AN Terrains | 164 407.00 | 4 407.00 | 160 000.00 | 164 407.00 |
AP Constructions | 422 843.00 | 163 524.00 | 259 320.00 | 422 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 693.00 | 147 660.00 | 5 032.00 | 152 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 969.00 | 194 604.00 | 3 364.00 | 197 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 568.00 | 513 837.00 | 543 731.00 | 1 057 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 615.00 | 7 795.00 | 72 820.00 | 80 615.00 |
BT Marchandises | 75 274.00 | 1 948.00 | 73 326.00 | 75 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 288.00 | 3 159.00 | 98 129.00 | 101 288.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 872.00 | 12 902.00 | 385 970.00 | 398 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 440.00 | 526 739.00 | 929 701.00 | 1 456 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 364 289.00 | | | 364 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
DL TOTAL (I) | 471 648.00 | | | 471 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 338.00 | | | 185 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 053.00 | | | 458 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 701.00 | | | 929 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 795.00 | | 321 795.00 | 321 795.00 |
FG Production vendue services | 816 200.00 | | 816 200.00 | 816 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 995.00 | | 1 137 995.00 | 1 137 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 474.00 | | | 1 153 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 575.00 | | | 1 066 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 631.00 | | 3 938.00 | 1 053 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 974.00 | | 3 938.00 | 933 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 191.00 | 28 645.00 | | 485 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 550.00 | 28 645.00 | | 481 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 642.00 | 2 101.00 | | 7 642.00 |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | | 1 677.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | 2 101.00 | 1 677.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | 2 101.00 | 1 677.00 | 12 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 338.00 | 51 867.00 | 133 471.00 | 185 338.00 |
VI Groupe et associés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 022.00 | 273 551.00 | 133 471.00 | 407 022.00 |