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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
AN Terrains | 167 007.00 | 4 755.00 | 162 252.00 | 167 007.00 |
AP Constructions | 413 039.00 | 226 668.00 | 186 371.00 | 413 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 650.00 | 124 620.00 | 2 030.00 | 126 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 065.00 | 149 496.00 | 4 569.00 | 154 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 619.00 | 509 181.00 | 471 438.00 | 980 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 265.00 | 12 240.00 | 63 025.00 | 75 265.00 |
BT Marchandises | 62 742.00 | 3 201.00 | 59 541.00 | 62 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 616.00 | 4 480.00 | 219 136.00 | 223 616.00 |
BZ Autres créances | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CF Disponibilités | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 005.00 | 19 921.00 | 508 085.00 | 528 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 624.00 | 529 102.00 | 979 522.00 | 1 508 624.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 627 688.00 | | | 627 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 676 133.00 | | | 676 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 389.00 | | | 303 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 522.00 | | | 979 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 501.00 | | | 266 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 978.00 | | 2 600.00 | 993 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 959.00 | 980 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 859.00 | 860 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 021.00 | | 2 600.00 | 874 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 832.00 | 17 208.00 | 15 859.00 | 507 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 190.00 | 17 208.00 | 15 859.00 | 504 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 036.00 | 405.00 | | 15 036.00 |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 940.00 | 349.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 926.00 | 1 344.00 | 349.00 | 18 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 926.00 | 1 344.00 | 349.00 | 18 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 349.00 | |