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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
AN Terrains | 164 407.00 | 4 407.00 | 160 000.00 | 164 407.00 |
AP Constructions | 422 843.00 | 188 044.00 | 234 800.00 | 422 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 693.00 | 150 183.00 | 2 509.00 | 152 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 449.00 | 195 961.00 | 2 488.00 | 198 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 048.00 | 542 236.00 | 515 812.00 | 1 058 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 027.00 | 7 890.00 | 73 137.00 | 81 027.00 |
BT Marchandises | 77 452.00 | 2 404.00 | 75 048.00 | 77 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 929.00 | 1 718.00 | 144 211.00 | 145 929.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 480.00 | 12 012.00 | 450 468.00 | 462 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 529.00 | 554 248.00 | 966 280.00 | 1 520 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 451 188.00 | | | 451 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
DL TOTAL (I) | 518 084.00 | | | 518 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 197.00 | | | 448 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 280.00 | | | 966 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 465.00 | | | 324 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 568.00 | | 480.00 | 1 057 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 911.00 | | 480.00 | 937 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 837.00 | 28 399.00 | | 513 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 195.00 | 28 399.00 | | 510 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 743.00 | 551.00 | | 9 743.00 |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | | 1 441.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 902.00 | 551.00 | 1 441.00 | 12 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 902.00 | 551.00 | 1 441.00 | 12 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 741.00 | 70 156.00 | 79 585.00 | 149 741.00 |
VI Groupe et associés | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 050.00 | 324 465.00 | 79 585.00 | 404 050.00 |