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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
AN Terrains | 164 407.00 | 4 407.00 | 160 000.00 | 164 407.00 |
AP Constructions | 413 039.00 | 212 013.00 | 201 026.00 | 413 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 174.00 | 125 165.00 | 3 010.00 | 128 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 400.00 | 162 606.00 | 5 795.00 | 168 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 978.00 | 507 832.00 | 486 146.00 | 993 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 583.00 | 12 240.00 | 59 344.00 | 71 583.00 |
BT Marchandises | 80 040.00 | 2 796.00 | 77 244.00 | 80 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 663.00 | 3 890.00 | 272 773.00 | 276 663.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 143.00 | 18 926.00 | 455 218.00 | 474 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 121.00 | 526 758.00 | 941 364.00 | 1 468 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 576 513.00 | 497 623.00 | | 576 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 175.00 | 78 889.00 | | 51 175.00 |
DL TOTAL (I) | 648 148.00 | 596 972.00 | | 648 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 738.00 | 7 591.00 | | 43 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 370.00 | 58 042.00 | | 59 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 743.00 | 101 872.00 | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 019.00 | 92 552.00 | | 79 019.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 6 371.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 216.00 | 266 429.00 | | 293 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 364.00 | 863 402.00 | | 941 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 987.00 | | 1 016.00 | 1 019 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 025.00 | 993 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 025.00 | 874 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 030.00 | | 1 016.00 | 900 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 941.00 | 16 916.00 | 27 025.00 | 517 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 300.00 | 16 916.00 | 27 025.00 | 514 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 949.00 | 582.00 | 1 495.00 | 15 949.00 |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 839.00 | 582.00 | 1 495.00 | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 839.00 | 582.00 | 1 495.00 | 19 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 1 495.00 | |