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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
AN Terrains | 167 007.00 | 5 275.00 | 161 732.00 | 167 007.00 |
AP Constructions | 443 019.00 | 243 051.00 | 199 968.00 | 443 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 801.00 | 119 389.00 | 2 412.00 | 121 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 285.00 | 149 735.00 | 3 550.00 | 153 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 969.00 | 521 092.00 | 483 877.00 | 1 004 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 657.00 | 12 240.00 | 63 417.00 | 75 657.00 |
BT Marchandises | 62 209.00 | 3 201.00 | 59 008.00 | 62 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 718.00 | 4 480.00 | 226 238.00 | 230 718.00 |
BZ Autres créances | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CF Disponibilités | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 237.00 | 19 921.00 | 505 316.00 | 525 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 206.00 | 541 013.00 | 989 193.00 | 1 530 206.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 655 673.00 | | | 655 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 689 939.00 | | | 689 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 254.00 | | | 299 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 193.00 | | | 989 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 619.00 | | 31 400.00 | 980 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 1 004 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 885 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 762.00 | | 31 400.00 | 860 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 181.00 | 18 960.00 | 7 049.00 | 509 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 539.00 | 18 960.00 | 7 049.00 | 505 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | | | 19 921.00 |