| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 131.00 | 57 357.00 | 4 773.00 | 62 131.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | 35 637.00 | 4 213.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 1 750 321.00 | 932 996.00 | 817 325.00 | 1 750 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 868.00 | 607 285.00 | 212 583.00 | 819 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 614.00 | 41 108.00 | 34 507.00 | 75 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 819.00 | 1 690 843.00 | 1 096 975.00 | 2 787 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606 646.00 | 13 406.00 | 2 593 240.00 | 2 606 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
BT Marchandises | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 403.00 | 23 967.00 | 352 436.00 | 376 403.00 |
BZ Autres créances | 208 553.00 | | 208 553.00 | 208 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CF Disponibilités | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 226.00 | 37 372.00 | 3 550 854.00 | 3 588 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 045.00 | 1 728 216.00 | 4 647 829.00 | 6 376 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CU Autres participations | 14 359.00 | 8 000.00 | 6 359.00 | 14 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 759.00 | 3 205.00 | | 2 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 406.00 | 571 406.00 | | 571 406.00 |
DG Autres réserves | 844 454.00 | 844 454.00 | | 844 454.00 |
DH Report à nouveau | -331 044.00 | -380 667.00 | | -331 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 236.00 | 49 623.00 | | -164 236.00 |
DL TOTAL (I) | 936 993.00 | 1 101 674.00 | | 936 993.00 |
DP Provisions pour risques | 80 387.00 | 91 389.00 | | 80 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 210.00 | 39 698.00 | | 34 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 597.00 | 131 087.00 | | 114 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 352.00 | 704 780.00 | | 625 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 271.00 | 1 573 339.00 | | 2 661 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104.00 | 4 297.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 140 159.00 | | 151 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 625.00 | 136 281.00 | | 152 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 706.00 | | |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 7 409.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 239.00 | 2 561 968.00 | | 3 596 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 829.00 | 3 794 730.00 | | 4 647 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 005.00 | 3 422 327.00 | | 2 776 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1 014.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 338.00 | | 134 338.00 | 134 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 308 876.00 | | 2 308 876.00 | 2 308 876.00 |
FG Production vendue services | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 036.00 | | 2 576 036.00 | 2 576 036.00 |
FM Production stockée | | | -45 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 492.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19 492.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 39 350.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -19 858.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 744.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 379.00 | 3 018 970.00 | | 2 626 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 615.00 | 2 969 346.00 | | 2 790 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 236.00 | 49 623.00 | | -164 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 293.00 | 21 394.00 | | 6 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 507.00 | | | 2 697 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | 28 124.00 | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 353.00 | | | 2 595 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 499.00 | 194 506.00 | 162.00 | 1 488 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | 2 115.00 | | 2 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | 11 895.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 879.00 | 182 309.00 | 162.00 | 1 434 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 087.00 | | 16 490.00 | 131 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
6T Sur comptes clients | 25 976.00 | | 2 009.00 | 25 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 382.00 | | 2 009.00 | 47 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 469.00 | | 18 499.00 | 178 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | 22 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661 271.00 | 2 600 438.00 | | 2 661 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
UX Autres créances clients | 702 649.00 | | | 702 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VC Groupe et associés | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 785.00 | 100 441.00 | 376 084.00 | 740 785.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 546.00 | 602 933.00 | 16 613.00 | 619 546.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 239.00 | 3 036 980.00 | 306 556.00 | 3 596 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |