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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 314.00 | 103 198.00 | 21 115.00 | 124 314.00 |
AN Terrains | 23 947.00 | 11 097.00 | 12 851.00 | 23 947.00 |
AP Constructions | 1 755 733.00 | 1 211 199.00 | 544 534.00 | 1 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 826.00 | 547 382.00 | 138 443.00 | 685 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 464.00 | 52 320.00 | 7 145.00 | 59 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
AX Avances et acomptes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 186.00 | 1 933 293.00 | 1 311 893.00 | 3 245 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700 978.00 | | 3 700 978.00 | 3 700 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 693.00 | | 204 693.00 | 204 693.00 |
BT Marchandises | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 690.00 | 19 675.00 | 389 015.00 | 408 690.00 |
BZ Autres créances | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 729.00 | 19 675.00 | 4 799 054.00 | 4 818 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 915.00 | 1 952 968.00 | 6 110 948.00 | 8 063 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CU Autres participations | 14 390.00 | 8 000.00 | 6 390.00 | 14 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 822.00 | 97.00 | 21 726.00 | 21 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 687.00 | 5 671.00 | | 5 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 406.00 | 571 406.00 | | 571 406.00 |
DG Autres réserves | 844 454.00 | 844 454.00 | | 844 454.00 |
DH Report à nouveau | -923 853.00 | -984 087.00 | | -923 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 178.00 | 60 235.00 | | 47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 558 526.00 | 511 332.00 | | 558 526.00 |
DP Provisions pour risques | 4 367.00 | 75 050.00 | | 4 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 886.00 | 35 422.00 | | 40 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 253.00 | 110 472.00 | | 45 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 722.00 | 587 980.00 | | 943 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 256.00 | 110 668.00 | | 98 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 2 389.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 643.00 | 249 780.00 | | 416 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 971.00 | 123 231.00 | | 131 971.00 |
EA Autres dettes | 3 916 468.00 | 4 031 468.00 | | 3 916 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 169.00 | 5 105 515.00 | | 5 507 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 948.00 | 5 727 320.00 | | 6 110 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 143.00 | 1 815 116.00 | | 2 343 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 744.00 | | 738 831.00 | 3 244 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | 21 822.00 | 8 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 388.00 | 3 245 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 460.00 | 21 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 053.00 | 124 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 875.00 | 3 074 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 001.00 | | 7 365.00 | 131 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 025.00 | | 709 487.00 | 3 081 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | 156.00 | 24 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 173.00 | 152 886.00 | 576 766.00 | 2 349 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | 97.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 167.00 | 17 898.00 | 13 867.00 | 99 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 546.00 | 134 891.00 | 554 439.00 | 2 241 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 472.00 | 17 977.00 | 83 197.00 | 110 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
6T Sur comptes clients | 21 439.00 | 102.00 | 1 867.00 | 21 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 848.00 | 102.00 | 17 275.00 | 44 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 320.00 | 18 080.00 | 100 472.00 | 155 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 73 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 977.00 | 27 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 833.00 | | 12 167.00 | 60 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 643.00 | 416 643.00 | | 416 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916 468.00 | 1 174 940.00 | 2 741 528.00 | 3 916 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 387 962.00 | 387 962.00 | | 387 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VB T. V. A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VC Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 722.00 | 582 167.00 | 309 591.00 | 943 722.00 |
VI Groupe et associés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 183.00 | | | 542 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 542.00 | 603 542.00 | | 603 542.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 059.00 | 2 343 143.00 | 3 063 286.00 | 5 507 059.00 |