| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 935.00 | 82 852.00 | 40 082.00 | 122 935.00 |
AN Terrains | 45 865.00 | 39 973.00 | 5 892.00 | 45 865.00 |
AP Constructions | 1 833 377.00 | 1 224 533.00 | 608 844.00 | 1 833 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 677.00 | 764 054.00 | 78 623.00 | 842 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 061.00 | 85 220.00 | 21 841.00 | 107 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
AX Avances et acomptes | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 737.00 | 2 213 092.00 | 824 645.00 | 3 037 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972 181.00 | 13 406.00 | 3 958 775.00 | 3 972 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 232.00 | 23 312.00 | 330 920.00 | 354 232.00 |
BZ Autres créances | 211 075.00 | | 211 075.00 | 211 075.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 145.00 | 36 718.00 | 4 759 427.00 | 4 796 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 882.00 | 2 249 810.00 | 5 584 072.00 | 7 833 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CU Autres participations | 14 359.00 | 8 000.00 | 6 359.00 | 14 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 656.00 | 5 874.00 | | 5 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 406.00 | 571 406.00 | | 571 406.00 |
DG Autres réserves | 844 454.00 | 844 454.00 | | 844 454.00 |
DH Report à nouveau | -988 107.00 | -730 255.00 | | -988 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | -257 852.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 451 082.00 | 447 280.00 | | 451 082.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 72 335.00 | 117 803.00 | | 72 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 847.00 | 34 527.00 | | 28 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 182.00 | 152 330.00 | | 101 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 718.00 | 754 918.00 | | 492 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 170.00 | 4 012 416.00 | | 104 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 029.00 | 182 664.00 | | 219 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 433.00 | 131 964.00 | | 134 433.00 |
EA Autres dettes | 4 081 416.00 | 3 910.00 | | 4 081 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 808.00 | 5 085 872.00 | | 5 031 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 072.00 | 5 685 482.00 | | 5 584 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 023.00 | | | 1 728 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 426.00 | 3 584.00 | 114 010.00 | 110 426.00 |
FD Production vendue biens | 2 897 452.00 | 201 660.00 | 3 099 112.00 | 2 897 452.00 |
FG Production vendue services | 134 737.00 | 1 547.00 | 136 284.00 | 134 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 615.00 | 206 792.00 | 3 349 406.00 | 3 142 615.00 |
FM Production stockée | | | -63 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | 4 793.00 | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 18 150.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 766.00 | 22 943.00 | | 34 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 44 325.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 233.00 | -21 382.00 | | 32 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 2 508.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 481.00 | 2 573 280.00 | | 3 374 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 461.00 | 2 831 133.00 | | 3 370 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | -257 852.00 | | 4 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 366.00 | | 199 501.00 | 2 939 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 32 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 130.00 | 3 037 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 931.00 | 2 874 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 225.00 | | 8 710.00 | 114 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 402.00 | | 190 579.00 | 2 784 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 279.00 | | 211.00 | 32 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 968.00 | 176 612.00 | 23 487.00 | 2 051 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 638.00 | 17 215.00 | | 65 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 870.00 | 159 397.00 | 23 487.00 | 1 977 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 330.00 | | 51 148.00 | 152 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
6T Sur comptes clients | 23 501.00 | 361.00 | 550.00 | 23 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 906.00 | 361.00 | 550.00 | 44 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 236.00 | 361.00 | 51 698.00 | 197 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 26 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 029.00 | 219 029.00 | | 219 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081 416.00 | 1 224 425.00 | 2 856 991.00 | 4 081 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VC Groupe et associés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 718.00 | 106 799.00 | 270 604.00 | 492 718.00 |
VI Groupe et associés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 692.00 | 582 381.00 | 17 311.00 | 599 692.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 766.00 | 1 728 023.00 | 3 127 595.00 | 5 031 766.00 |