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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 225.00 | 65 638.00 | 48 587.00 | 114 225.00 |
AN Terrains | 45 865.00 | 38 292.00 | 7 573.00 | 45 865.00 |
AP Constructions | 1 785 338.00 | 1 131 115.00 | 654 223.00 | 1 785 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 612.00 | 739 006.00 | 108 607.00 | 847 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 586.00 | 69 457.00 | 36 129.00 | 105 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 366.00 | 2 059 968.00 | 879 399.00 | 2 939 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955 374.00 | 13 406.00 | 3 941 969.00 | 3 955 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 096.00 | | 203 096.00 | 203 096.00 |
BT Marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 842.00 | 23 501.00 | 252 341.00 | 275 842.00 |
BZ Autres créances | 236 181.00 | | 236 181.00 | 236 181.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 990.00 | 36 906.00 | 4 806 084.00 | 4 842 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 356.00 | 2 096 874.00 | 5 685 482.00 | 7 782 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CU Autres participations | 14 359.00 | 8 000.00 | 6 359.00 | 14 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 874.00 | 2 349.00 | | 5 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 406.00 | 571 406.00 | | 571 406.00 |
DG Autres réserves | 844 454.00 | 844 454.00 | | 844 454.00 |
DH Report à nouveau | -730 255.00 | -495 280.00 | | -730 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 852.00 | -234 975.00 | | -257 852.00 |
DL TOTAL (I) | 447 280.00 | 701 608.00 | | 447 280.00 |
DP Provisions pour risques | 117 803.00 | 113 149.00 | | 117 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 527.00 | 37 624.00 | | 34 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 330.00 | 150 773.00 | | 152 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 918.00 | 743 743.00 | | 754 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 416.00 | 2 944 697.00 | | 4 012 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 664.00 | 114 904.00 | | 182 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 964.00 | 227 833.00 | | 131 964.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 7 031.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 872.00 | 4 038 208.00 | | 5 085 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 482.00 | 4 890 589.00 | | 5 685 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
FD Production vendue biens | 2 228 838.00 | | 2 228 838.00 | 2 228 838.00 |
FG Production vendue services | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 008.00 | | 2 519 008.00 | 2 519 008.00 |
FM Production stockée | | | -13 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 2 157.00 | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943.00 | 14 157.00 | | 22 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 325.00 | 11 242.00 | | 19 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 5 200.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 325.00 | 31 587.00 | | 44 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 382.00 | -17 430.00 | | -21 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 4 525.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 280.00 | 2 724 007.00 | | 2 573 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 133.00 | 2 958 982.00 | | 2 831 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 852.00 | -234 975.00 | | -257 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
6T Sur comptes clients | 24 117.00 | 57.00 | 673.00 | 24 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 523.00 | 57.00 | 673.00 | 37 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 012 416.00 | 3 951 583.00 | | 4 012 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 918.00 | 264 551.00 | 322 152.00 | 754 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 214.00 | 524 907.00 | 17 306.00 | 542 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 872.00 | 4 534 673.00 | 322 152.00 | 5 085 872.00 |