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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 431.00 | 60 522.00 | 9 909.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 45 865.00 | 36 611.00 | 9 254.00 | 45 865.00 |
AP Constructions | 1 775 598.00 | 1 032 727.00 | 742 871.00 | 1 775 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 612.00 | 677 284.00 | 167 328.00 | 844 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 346.00 | 52 939.00 | 51 407.00 | 104 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 582.00 | 1 876 543.00 | 1 005 039.00 | 2 881 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885 268.00 | 13 406.00 | 2 871 862.00 | 2 885 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 572.00 | 24 117.00 | 385 455.00 | 409 572.00 |
BZ Autres créances | 219 313.00 | | 219 313.00 | 219 313.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 073.00 | 37 523.00 | 3 885 550.00 | 3 923 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 654.00 | 1 914 066.00 | 4 890 589.00 | 6 804 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CU Autres participations | 14 359.00 | 8 000.00 | 6 359.00 | 14 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349.00 | 2 759.00 | | 2 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 406.00 | 571 406.00 | | 571 406.00 |
DG Autres réserves | 844 454.00 | 844 454.00 | | 844 454.00 |
DH Report à nouveau | -495 280.00 | -331 044.00 | | -495 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 975.00 | -164 236.00 | | -234 975.00 |
DL TOTAL (I) | 701 608.00 | 936 993.00 | | 701 608.00 |
DP Provisions pour risques | 113 149.00 | 80 387.00 | | 113 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 624.00 | 34 210.00 | | 37 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 773.00 | 114 597.00 | | 150 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 743.00 | 625 352.00 | | 743 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 697.00 | 2 661 271.00 | | 2 944 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 151 784.00 | | 114 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 833.00 | 152 625.00 | | 227 833.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 5 207.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 208.00 | 3 596 239.00 | | 4 038 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 589.00 | 4 647 829.00 | | 4 890 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 367 182.00 | | 2 367 182.00 | 2 367 182.00 |
FG Production vendue services | 161 772.00 | | 161 772.00 | 161 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 581.00 | | 2 654 581.00 | 2 654 581.00 |
FM Production stockée | | | 26 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 157.00 | 2 000.00 | | 14 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | 1 450.00 | | 11 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 587.00 | 1 450.00 | | 31 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 430.00 | 550.00 | | -17 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 100.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 007.00 | 2 626 379.00 | | 2 724 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 982.00 | 2 790 615.00 | | 2 958 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 975.00 | -164 236.00 | | -234 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 597.00 | 36 176.00 | | 114 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
6T Sur comptes clients | 23 967.00 | 1 049.00 | 899.00 | 23 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 372.00 | 1 049.00 | 899.00 | 37 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 969.00 | 37 225.00 | 899.00 | 151 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944 697.00 | 2 883 864.00 | | 2 944 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 743.00 | 286 530.00 | 302 739.00 | 743 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 321.00 | 647 019.00 | 17 302.00 | 664 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 208.00 | 3 520 162.00 | 302 739.00 | 4 038 208.00 |