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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 251.00 | | 1 374 251.00 | 1 374 251.00 |
BZ Autres créances | 243 788.00 | | 243 788.00 | 243 788.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 025.00 | | 1 619 025.00 | 1 619 025.00 |
CU Autres participations | 1 374 251.00 | | 1 374 251.00 | 1 374 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 842 862.00 | 842 862.00 | | 842 862.00 |
DH Report à nouveau | 488 198.00 | 420 635.00 | | 488 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 328.00 | 117 563.00 | | 95 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 163.00 | 1 562 835.00 | | 1 608 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 201 677.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 7 754.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862.00 | 209 431.00 | | 10 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 025.00 | 1 772 266.00 | | 1 619 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 862.00 | 209 431.00 | | 10 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 743.00 | 395.00 | | 120 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 743.00 | 181.00 | | 120 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 708.00 | 129 823.00 | | 225 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 380.00 | 12 260.00 | | 130 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 328.00 | 117 563.00 | | 95 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 994.00 | | | 1 494 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 743.00 | 1 374 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 743.00 | 1 374 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 994.00 | | | 1 494 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |