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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 250.00 | | 1 385 250.00 | 1 385 250.00 |
BZ Autres créances | 910 650.00 | | 910 650.00 | 910 650.00 |
CF Disponibilités | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 799.00 | | 1 025 799.00 | 1 025 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 048.00 | | 2 411 048.00 | 2 411 048.00 |
CU Autres participations | 1 385 250.00 | | 1 385 250.00 | 1 385 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 842 862.00 | 842 862.00 | | 842 862.00 |
DH Report à nouveau | 726 233.00 | 583 526.00 | | 726 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 779.00 | 142 707.00 | | 647 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 649.00 | 1 750 870.00 | | 2 398 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 2 144.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 10 114.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399.00 | 12 321.00 | | 12 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 048.00 | 1 763 191.00 | | 2 411 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 399.00 | 12 321.00 | | 12 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 933.00 | 155 099.00 | | 660 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154.00 | 12 392.00 | | 13 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 779.00 | 142 707.00 | | 647 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 251.00 | | 10 999.00 | 1 374 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 251.00 | | 10 999.00 | 1 374 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 882 311.00 | 882 311.00 | | 882 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 650.00 | 910 650.00 | | 910 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |