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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 2 511.00 | 14 289.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 823.00 | 2 511.00 | 1 095 312.00 | 1 097 823.00 |
BZ Autres créances | 833 121.00 | | 833 121.00 | 833 121.00 |
CF Disponibilités | 2 796 229.00 | | 2 796 229.00 | 2 796 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 350.00 | | 3 629 350.00 | 3 629 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 173.00 | 2 511.00 | 4 724 662.00 | 4 727 173.00 |
CU Autres participations | 1 081 023.00 | | 1 081 023.00 | 1 081 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 128 333.00 | 4 117 096.00 | | 4 128 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 920.00 | 11 237.00 | | 406 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 028.00 | 4 310 108.00 | | 4 717 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 66.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 28 154.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 6 637.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 635.00 | 50 122.00 | | 7 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 662.00 | 4 360 230.00 | | 4 724 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 635.00 | 50 122.00 | | 7 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 779.00 | -11 128.00 | | -26 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 261.00 | 8 435.00 | | 393 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 659.00 | -2 802.00 | | -13 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 920.00 | 11 237.00 | | 406 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 023.00 | | 16 800.00 | 1 081 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 023.00 | | | 1 081 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 799 097.00 | 799 097.00 | | 799 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 121.00 | 833 121.00 | | 833 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |