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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 023.00 | | 1 081 023.00 | 1 081 023.00 |
BZ Autres créances | 1 844 968.00 | | 1 844 968.00 | 1 844 968.00 |
CF Disponibilités | 1 438 496.00 | | 1 438 496.00 | 1 438 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 464.00 | | 3 283 464.00 | 3 283 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 486.00 | | 4 364 486.00 | 4 364 486.00 |
CU Autres participations | 1 081 023.00 | | 1 081 023.00 | 1 081 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 842 862.00 | 842 862.00 | | 842 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 012.00 | 726 233.00 | | 1 374 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 222.00 | 647 779.00 | | 1 900 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 871.00 | 2 398 649.00 | | 4 298 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 69.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | 3 143.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 6 485.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 2 702.00 | | 39 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 616.00 | 12 399.00 | | 65 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 486.00 | 2 411 048.00 | | 4 364 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 616.00 | 12 399.00 | | 65 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 500.00 | | | 1 369 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 500.00 | | | 1 369 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035 273.00 | | | 1 035 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | 2 702.00 | | 39 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 244.00 | 660 933.00 | | 2 283 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 022.00 | 13 154.00 | | 383 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 222.00 | 647 779.00 | | 1 900 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 250.00 | | 30 000.00 | 1 385 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 227.00 | 1 081 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 227.00 | 1 081 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 250.00 | | 30 000.00 | 1 385 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 896.00 | 1 844 896.00 | | 1 844 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 968.00 | 1 844 968.00 | | 1 844 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |