| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 023.00 | | 1 081 023.00 | 1 081 023.00 |
BZ Autres créances | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
CF Disponibilités | 2 936 734.00 | | 2 936 734.00 | 2 936 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 207.00 | | 3 279 207.00 | 3 279 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 230.00 | | 4 360 230.00 | 4 360 230.00 |
CU Autres participations | 1 081 023.00 | | 1 081 023.00 | 1 081 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 117 096.00 | 842 862.00 | | 4 117 096.00 |
DH Report à nouveau | | 1 374 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | 1 900 222.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 108.00 | 4 298 871.00 | | 4 310 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 106.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 154.00 | 18 199.00 | | 28 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 7 937.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | 39 374.00 | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 122.00 | 65 616.00 | | 50 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 230.00 | 4 364 486.00 | | 4 360 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 122.00 | 65 616.00 | | 50 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 369 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 035 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 128.00 | 39 374.00 | | -11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435.00 | 2 283 244.00 | | 8 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 802.00 | 383 022.00 | | -2 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 237.00 | 1 900 222.00 | | 11 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 023.00 | | | 1 081 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 023.00 | | | 1 081 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 342 473.00 | 342 473.00 | | 342 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 473.00 | 342 473.00 | | 342 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |