| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 152 774.00 | 89 600.00 | 63 174.00 | 152 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 273.00 | 119 246.00 | 99 026.00 | 218 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 358.00 | 13 745.00 | 136 612.00 | 150 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 363.00 | 222 593.00 | 390 770.00 | 613 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 552 264.00 | | 552 264.00 | 552 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | 1 538.00 | 24 798.00 | 26 337.00 |
BZ Autres créances | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 884.00 | 1 538.00 | 908 346.00 | 909 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 248.00 | 224 131.00 | 1 299 116.00 | 1 523 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DH Report à nouveau | -361 338.00 | | | -361 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 340.00 | | | -188 340.00 |
DL TOTAL (I) | -409 288.00 | | | -409 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 455.00 | | | 617 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 446.00 | | | 743 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 405.00 | | | 1 708 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 116.00 | | | 1 299 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 167.00 | | | 1 198 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 948 541.00 | | 8 948 541.00 | 8 948 541.00 |
FD Production vendue biens | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
FG Production vendue services | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 789.00 | | 9 137 789.00 | 9 137 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 902 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 878.00 | | | 282 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 820.00 | | | 284 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 686.00 | | | -29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 262.00 | | | 9 437 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 602.00 | | | 9 625 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 340.00 | | | -188 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 393.00 | 69 001.00 | 801.00 | 154 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 408.00 | 723.00 | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 078.00 | 68 593.00 | 78.00 | 154 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 90 289.00 | 399 469.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 447.00 | 743 447.00 | | 743 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 937.00 | 306 979.00 | 29 957.00 | 336 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 879.00 | 1 198 167.00 | 399 469.00 | 1 707 879.00 |