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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 152 774.00 | 147 310.00 | 5 464.00 | 152 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 553.00 | 215 347.00 | 37 205.00 | 252 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 641.00 | 71 949.00 | 142 691.00 | 214 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 808.00 | 434 607.00 | 279 200.00 | 713 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 585 393.00 | | 585 393.00 | 585 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BZ Autres créances | 189 405.00 | | 189 405.00 | 189 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 195.00 | | 858 195.00 | 858 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 003.00 | 434 607.00 | 1 137 396.00 | 1 572 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DH Report à nouveau | -563 046.00 | | | -563 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 481.00 | | | -130 481.00 |
DL TOTAL (I) | -553 137.00 | | | -553 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 979.00 | | | 628 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 784.00 | | | 918 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 533.00 | | | 1 690 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 396.00 | | | 1 137 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 716.00 | | | 1 367 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 812 862.00 | | 9 812 862.00 | 9 812 862.00 |
FD Production vendue biens | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FG Production vendue services | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 326.00 | | 9 984 326.00 | 9 984 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 337 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 530.00 | | | 10 029 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 011.00 | | | 10 160 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 481.00 | | | -130 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 936.00 | | 8 418.00 | 707 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 713 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 619 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 821.00 | | 7 694.00 | 614 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 115.00 | | 724.00 | 31 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 811.00 | 56 342.00 | 2 545.00 | 380 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 811.00 | 56 342.00 | 2 545.00 | 380 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 784.00 | 918 784.00 | | 918 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 299.00 | 211 299.00 | | 211 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 681.00 | 94 863.00 | 322 817.00 | 417 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 509.00 | 251 670.00 | 31 839.00 | 283 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 534.00 | 1 367 717.00 | 322 817.00 | 1 690 534.00 |