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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 152 774.00 | 151 518.00 | 1 256.00 | 152 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 023.00 | 233 901.00 | 20 121.00 | 254 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 626.00 | 96 489.00 | 148 136.00 | 244 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 263.00 | 481 909.00 | 263 354.00 | 745 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BT Marchandises | 566 513.00 | | 566 513.00 | 566 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BZ Autres créances | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 187.00 | | 870 187.00 | 870 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 450.00 | 481 909.00 | 1 133 541.00 | 1 615 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DH Report à nouveau | -693 527.00 | | | -693 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
DL TOTAL (I) | -315 263.00 | | | -315 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 307.00 | | | 380 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 045.00 | | | 927 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 804.00 | | | 1 448 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 541.00 | | | 1 133 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 684.00 | | | 1 221 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 854 009.00 | | 9 854 009.00 | 9 854 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 888.00 | | 10 024 888.00 | 10 024 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 301.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 950.00 | | | 10 062 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 075.00 | | | 9 825 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 810.00 | | 31 455.00 | 713 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 969.00 | | 31 455.00 | 619 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 608.00 | 47 301.00 | | 434 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 608.00 | 47 301.00 | | 434 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 045.00 | 927 045.00 | | 927 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
UX Autres créances clients | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 058.00 | 98 006.00 | 227 052.00 | 325 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 568.00 | 277 729.00 | 31 839.00 | 309 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 736.00 | 1 221 684.00 | 227 052.00 | 1 448 736.00 |