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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 152 774.00 | 137 484.00 | 15 289.00 | 152 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 386.00 | 193 907.00 | 57 479.00 | 251 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 659.00 | 49 419.00 | 161 240.00 | 210 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 935.00 | 380 811.00 | 327 124.00 | 707 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 675 870.00 | | 675 870.00 | 675 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | 3 300.00 | 17 490.00 | 20 790.00 |
BZ Autres créances | 214 535.00 | | 214 535.00 | 214 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 949.00 | 3 300.00 | 991 649.00 | 994 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 885.00 | 384 111.00 | 1 318 773.00 | 1 702 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DH Report à nouveau | -545 887.00 | | | -545 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
DL TOTAL (I) | -422 656.00 | | | -422 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 249.00 | | | 600 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 974.00 | | | 963 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 430.00 | | | 1 741 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 773.00 | | | 1 318 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 749.00 | | | 1 323 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 163 392.00 | | 10 163 392.00 | 10 163 392.00 |
FD Production vendue biens | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FG Production vendue services | 185 859.00 | | 185 859.00 | 185 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 353 622.00 | | 10 353 622.00 | 10 353 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 914.00 | | | -32 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 270.00 | | | 10 416 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 429.00 | | | 10 433 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 059.00 | 81 567.00 | 815.00 | 300 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 059.00 | 81 567.00 | 815.00 | 300 059.00 |