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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 152 774.00 | 113 542.00 | 39 232.00 | 152 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 736.00 | 156 996.00 | 86 739.00 | 243 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 374.00 | 29 520.00 | 160 854.00 | 190 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 285.00 | 300 058.00 | 379 226.00 | 679 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 615 376.00 | | 615 376.00 | 615 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 598.00 | 7 700.00 | 21 898.00 | 29 598.00 |
BZ Autres créances | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 044.00 | 7 700.00 | 877 344.00 | 885 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 330.00 | 307 758.00 | 1 256 571.00 | 1 564 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DH Report à nouveau | -549 678.00 | | | -549 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | -405 497.00 | | | -405 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 455.00 | | | 546 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 121.00 | | | 957 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 069.00 | | | 1 662 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 571.00 | | | 1 256 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 444.00 | | | 1 207 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 366 095.00 | | 9 366 095.00 | 9 366 095.00 |
FD Production vendue biens | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
FG Production vendue services | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 059.00 | | 9 561 059.00 | 9 561 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 664.00 | | | 265 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 387.00 | | | 220 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 461.00 | | | -40 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 775.00 | | | 9 875 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 984.00 | | | 9 871 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 593.00 | 79 071.00 | 1 605.00 | 222 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 593.00 | 79 071.00 | 1 605.00 | 222 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 121.00 | 957 121.00 | | 957 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
UX Autres créances clients | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 235.00 | 80 393.00 | 328 080.00 | 534 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 956.00 | | | 239 956.00 |
VP Divers | 188 071.00 | | | 188 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 288.00 | 260 889.00 | 30 399.00 | 291 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 286.00 | 1 207 444.00 | 328 080.00 | 1 661 286.00 |