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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 8 716.00 | 17 117.00 | 25 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 833.00 | 8 716.00 | 17 117.00 | 25 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
072 Créances – Autres | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
084 Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
110 Total général Actif | 102 195.00 | 8 716.00 | 93 479.00 | 102 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 042.00 | 666.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 166.00 | 10 491.00 | 14 675.00 | 25 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 874.00 | 14 533.00 | 15 341.00 | 29 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 679.00 | 14 533.00 | 174 146.00 | 188 679.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
252 Charges sociales | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
DL TOTAL (I) | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
FG Production vendue services | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 833.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 950.00 | | | 479 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 833.00 | | 4 041.00 | 25 833.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 833.00 | | 4 041.00 | 25 833.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716.00 | 5 817.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 5 817.00 | | 8 716.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 563.00 | 102 456.00 | 2 107.00 | 104 563.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
ST Autres comptes | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 223.00 | | | 196 223.00 |