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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 883.00 | 5 160.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 22 782.00 | 2 661.00 | 25 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 486.00 | 23 665.00 | 7 821.00 | 31 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 471.00 | | 266 471.00 | 266 471.00 |
BZ Autres créances | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
CF Disponibilités | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 061.00 | 23 665.00 | 427 396.00 | 451 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 396.00 | | | 427 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 133.00 | | 1 158 133.00 | 1 158 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 133.00 | | 1 158 133.00 | 1 158 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 073.00 | | | 1 166 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 767.00 | | | 1 127 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140.00 | | 8 054.00 | 28 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 31 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 31 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | | 8 054.00 | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 2 348.00 | 4 467.00 | 25 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 2 348.00 | 4 467.00 | 25 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 266 471.00 | 266 471.00 | | 266 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |
VW T.V.A. | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ST Autres comptes | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 369 611.00 | | | 369 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 776.00 | | | 449 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |